| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 226 747.00 | 226 747.00 | | 226 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 943.00 | 226 747.00 | 12 196.00 | 238 943.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 174.00 | | 272 174.00 | 272 174.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 691.00 | | 294 691.00 | 294 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 634.00 | 226 747.00 | 306 887.00 | 533 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 202.00 | 163 362.00 | | 138 202.00 |
DL TOTAL (I) | 211 091.00 | 236 252.00 | | 211 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 804.00 | 54 823.00 | | 54 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 795.00 | 60 938.00 | | 95 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 887.00 | 297 190.00 | | 306 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 795.00 | 60 938.00 | | 95 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 857.00 | | 239 857.00 | 239 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 857.00 | | 239 857.00 | 239 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | 181.00 | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 253.00 | 85 607.00 | | 72 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 526.00 | 286 721.00 | | 245 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 324.00 | 123 359.00 | | 107 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 202.00 | 163 362.00 | | 138 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 640.00 | 20 434.00 | | 20 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | 5 287.00 | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 1 449.00 | 1 774.00 | | 1 449.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | 6 600.00 | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 236.00 | 21 026.00 | | 21 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 972.00 | 47 930.00 | | 47 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 368.00 | 2 136.00 | | 2 368.00 |
ZE Dividendes | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 247.00 | 13 662.00 | | 11 247.00 |