| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 226 747.00 | 226 747.00 | | 226 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 943.00 | 226 747.00 | 12 196.00 | 238 943.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 414.00 | | 290 414.00 | 290 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 368.00 | | 291 368.00 | 291 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 311.00 | 226 747.00 | 303 564.00 | 530 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 096.00 | 147 675.00 | | 162 096.00 |
DL TOTAL (I) | 234 986.00 | 220 564.00 | | 234 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 368.00 | 56 018.00 | | 57 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 578.00 | 71 099.00 | | 68 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 564.00 | 291 663.00 | | 303 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 578.00 | 71 099.00 | | 68 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 081.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 038.00 | 51 828.00 | | 63 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 360.00 | 253 633.00 | | 269 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 263.00 | 105 959.00 | | 107 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 096.00 | 147 675.00 | | 162 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 641.00 | 19 641.00 | 39 282.00 | 19 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 641.00 | 19 641.00 | 39 282.00 | 19 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 641.00 | 19 641.00 | 39 282.00 | 19 641.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 245.00 | 20 825.00 | | 20 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 371.00 | 4 787.00 | | 1 371.00 |
ST Autres comptes | 1 594.00 | 1 521.00 | | 1 594.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 858.00 | 21 430.00 | | 20 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 351.00 | 59 958.00 | | 72 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 684.00 | 2 558.00 | | 2 684.00 |
ZE Dividendes | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 716.00 | 13 057.00 | | 9 716.00 |