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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 333.00 | 139 485.00 | 42 847.00 | 182 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 187.00 | 139 485.00 | 77 701.00 | 217 187.00 |
072 Créances – Autres | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
084 Disponibilités | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 581.00 | | 188 581.00 | 188 581.00 |
110 Total général Actif | 405 767.00 | 139 485.00 | 266 282.00 | 405 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 372.00 | 282 303.00 | | 257 372.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 43.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 443.00 | 282 346.00 | | 257 443.00 |
242 Autres charges externes. | 45 111.00 | 52 138.00 | | 45 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 674.00 | 13 546.00 | | 13 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 821.00 | 153 285.00 | | 135 821.00 |
252 Charges sociales | 58 843.00 | 61 349.00 | | 58 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 064.00 | 13 956.00 | | 14 064.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 309.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 707.00 | 294 584.00 | | 267 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 265.00 | -12 238.00 | | -10 265.00 |
280 Produits financiers | -414.00 | 5 630.00 | | -414.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 3 430.00 | 4 026.00 | | 3 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 384.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 281.00 | -8 018.00 | | 3 281.00 |