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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 333.00 | 158 889.00 | 23 443.00 | 182 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 187.00 | 158 889.00 | 58 297.00 | 217 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 270.00 | | 135 270.00 | 135 270.00 |
110 Total général Actif | 352 457.00 | 158 889.00 | 193 567.00 | 352 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 787.00 | 246 045.00 | | 228 787.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 88.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 809.00 | 246 133.00 | | 228 809.00 |
242 Autres charges externes. | 45 557.00 | 46 185.00 | | 45 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 795.00 | 9 551.00 | | 12 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 097.00 | 114 474.00 | | 123 097.00 |
252 Charges sociales | 46 319.00 | 48 158.00 | | 46 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 043.00 | 10 361.00 | | 9 043.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 189.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 010.00 | 228 917.00 | | 237 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 201.00 | 17 216.00 | | -8 201.00 |
280 Produits financiers | 1 434.00 | 3 111.00 | | 1 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
294 Charges financières | 12 769.00 | 3 364.00 | | 12 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 771.00 | 15 562.00 | | -18 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 187.00 | | | 217 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |