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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 623.00 | 33 428.00 | 195.00 | 33 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 423.00 | 203 816.00 | 52 607.00 | 256 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 490.00 | 269 744.00 | 133 746.00 | 403 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 230.00 | 1 948.00 | 129 282.00 | 131 230.00 |
BZ Autres créances | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 474.00 | 1 948.00 | 223 526.00 | 225 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 964.00 | 271 692.00 | 357 272.00 | 628 964.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DH Report à nouveau | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 773.00 | | | 200 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 855.00 | | | 282 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 272.00 | | | 357 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 855.00 | | | 282 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 172 457.00 | 24 624.00 | 197 082.00 | 172 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 532.00 | 24 624.00 | 197 156.00 | 172 532.00 |
FM Production stockée | | | 26 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 205.00 | | | 305 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 614.00 | | | 287 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 212.00 | | 14 278.00 | 389 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 768.00 | | 14 278.00 | 275 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 040.00 | 5 704.00 | | 264 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 540.00 | 5 704.00 | | 231 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
UX Autres créances clients | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VB T. V. A. | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
VI Groupe et associés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 971.00 | -1 971.00 | | -1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 311.00 | 195 845.00 | 20 467.00 | 216 311.00 |
VW T.V.A. | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 855.00 | 282 855.00 | | 282 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ST Autres comptes | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 841.00 | | | 217 841.00 |