| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 30 796.00 | 11 868.00 | 18 928.00 | 30 796.00 |
AP Constructions | 285 919.00 | 17 340.00 | 268 579.00 | 285 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 860.00 | 98 609.00 | 25 252.00 | 123 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 206.00 | 226 185.00 | 20 021.00 | 246 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 573.00 | 354 002.00 | 583 571.00 | 937 573.00 |
BT Marchandises | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 936.00 | 91 745.00 | 300 191.00 | 391 936.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 018.00 | | 177 018.00 | 177 018.00 |
CF Disponibilités | 355 173.00 | | 355 173.00 | 355 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 665.00 | 91 745.00 | 940 921.00 | 1 032 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 238.00 | 445 747.00 | 1 524 491.00 | 1 970 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 679.00 | 807 217.00 | | 871 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 984.00 | 82 462.00 | | 95 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 011 663.00 | 933 821.00 | | 1 011 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 741.00 | 38 221.00 | | 36 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 741.00 | 38 221.00 | | 36 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 415.00 | | | 266 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 211.00 | 22 465.00 | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 35 139.00 | | 52 328.00 |
EA Autres dettes | 138 767.00 | 142 478.00 | | 138 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 087.00 | 200 083.00 | | 476 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 491.00 | 1 172 125.00 | | 1 524 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 183.00 | | | 374 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 391.00 | | | 373 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 974.00 | 32 028.00 | | 321 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 974.00 | 32 028.00 | | 321 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 221.00 | | 1 480.00 | 38 221.00 |
6T Sur comptes clients | 77 387.00 | 21 453.00 | 7 095.00 | 77 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 387.00 | 21 453.00 | 7 095.00 | 77 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 608.00 | 21 453.00 | 8 575.00 | 115 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 681.00 | 428 635.00 | 46.00 | 428 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 877.00 | 457 877.00 | | 457 877.00 |