| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | 19 267.00 | 23.00 | 19 289.00 |
AN Terrains | 35 098.00 | 24 892.00 | 10 206.00 | 35 098.00 |
AP Constructions | 385 036.00 | 350 179.00 | 34 856.00 | 385 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 927.00 | 186 528.00 | 5 399.00 | 191 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 715.00 | 75 895.00 | 3 820.00 | 79 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 046.00 | 656 761.00 | 91 285.00 | 748 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 085.00 | 15 758.00 | 52 327.00 | 68 085.00 |
BP En cours de production de services | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 997.00 | 48 264.00 | 140 733.00 | 188 997.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 766.00 | 64 022.00 | 384 744.00 | 448 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 811.00 | 720 782.00 | 476 029.00 | 1 196 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 623.00 | 787.00 | | -33 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 171.00 | -34 410.00 | | -92 171.00 |
DL TOTAL (I) | -15 794.00 | 76 377.00 | | -15 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 113.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 295.00 | 369 081.00 | | 305 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 050.00 | 84 006.00 | | 54 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 294.00 | 146 550.00 | | 84 294.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 034.00 | 96 815.00 | | 48 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 823.00 | 696 894.00 | | 491 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 029.00 | 773 271.00 | | 476 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 451.00 | 412 323.00 | | 276 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 463.00 | | 899 463.00 | 899 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 463.00 | | 899 463.00 | 899 463.00 |
FM Production stockée | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 037.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 491.00 | 38 436.00 | | 20 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 2 017.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 750.00 | 4 517.00 | | 139 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 724.00 | 9 466.00 | | 141 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 724.00 | 9 466.00 | | 141 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -4 949.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 371.00 | 1 570 212.00 | | 1 088 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 542.00 | 1 604 623.00 | | 1 180 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 171.00 | -34 410.00 | | -92 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 433.00 | | 6 613.00 | 741 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 462.00 | | 1 313.00 | 690 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 5 300.00 | 6 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 176.00 | 18 585.00 | | 638 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 198.00 | 69.00 | | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 979.00 | 18 516.00 | | 618 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 388.00 | 15 758.00 | 15 388.00 | 15 388.00 |
6T Sur comptes clients | 41 985.00 | 6 279.00 | | 41 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 480.00 | | 1 394.00 | 139 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 852.00 | 22 037.00 | 154 867.00 | 196 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 852.00 | 22 037.00 | 154 867.00 | 196 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 037.00 | 15 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 571.00 | 69 199.00 | 215 372.00 | 284 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |
VW T.V.A. | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 823.00 | 276 451.00 | 215 372.00 | 491 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 277.00 | 11 000.00 | | 12 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 420.00 | 213 857.00 | | 37 420.00 |
ST Autres comptes | 113 593.00 | 107 632.00 | | 113 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 194.00 | 18 500.00 | | 16 194.00 |
YT Sous‐traitance | 39 130.00 | 34 520.00 | | 39 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 096.00 | 28 088.00 | | 33 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | 3 417.00 | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 739.00 | 14 417.00 | | 15 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 277.00 | 259 331.00 | | 133 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 542.00 | 186 300.00 | | 108 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 433.00 | 402 596.00 | | 239 433.00 |