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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
AN Terrains | 35 098.00 | 27 792.00 | 7 306.00 | 35 098.00 |
AP Constructions | 385 036.00 | 357 335.00 | 27 701.00 | 385 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 927.00 | 189 767.00 | 2 159.00 | 191 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 715.00 | 78 415.00 | 1 300.00 | 79 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 746.00 | 672 598.00 | 75 148.00 | 747 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 923.00 | 15 379.00 | 49 544.00 | 64 923.00 |
BP En cours de production de services | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 959.00 | 43 969.00 | 78 989.00 | 122 959.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CF Disponibilités | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 350.00 | 59 349.00 | 286 002.00 | 345 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 096.00 | 731 947.00 | 361 150.00 | 1 093 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 794.00 | -33 623.00 | | -125 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 127.00 | -92 171.00 | | -7 127.00 |
DL TOTAL (I) | -22 921.00 | -15 794.00 | | -22 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 150.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 815.00 | 305 295.00 | | 284 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 54 050.00 | | 25 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 291.00 | 84 294.00 | | 56 291.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 355.00 | 48 034.00 | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 071.00 | 491 823.00 | | 384 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 150.00 | 476 029.00 | | 361 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 019.00 | 276 451.00 | | 155 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 473.00 | | 796 473.00 | 796 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 473.00 | | 796 473.00 | 796 473.00 |
FM Production stockée | | | -35 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 986.00 | 20 491.00 | | 5 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 037.00 | 270.00 | | 12 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 037.00 | 139 750.00 | | 12 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 640.00 | 141 724.00 | | 15 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 640.00 | 141 724.00 | | 15 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -1 974.00 | | -3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 620.00 | 1 088 371.00 | | 801 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 746.00 | 1 180 542.00 | | 808 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 127.00 | -92 171.00 | | -7 127.00 |