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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 200.00 | 34 451.00 | 15 748.00 | 50 200.00 |
040 Immobilisations financières | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 594.00 | 34 451.00 | 30 142.00 | 64 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 402.00 | 121.00 | 57 281.00 | 57 402.00 |
072 Créances – Autres | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 376.00 | 121.00 | 229 255.00 | 229 376.00 |
110 Total général Actif | 293 970.00 | 34 572.00 | 259 398.00 | 293 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 246.00 | | | 306 246.00 |
222 Production stockée | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
230 Autres produits | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 071.00 | | | 319 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
252 Charges sociales | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 832.00 | | | 316 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
280 Produits financiers | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 477.00 | | | 477.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |