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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 526.00 | 14 137.00 | 389.00 | 14 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 231.00 | 33 217.00 | 3 014.00 | 36 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149.00 | 47 354.00 | 37 795.00 | 85 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 637.00 | | 192 637.00 | 192 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 787.00 | 47 354.00 | 230 432.00 | 277 787.00 |
CU Autres participations | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 329.00 | 53 059.00 | | 54 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | 1 271.00 | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 76 425.00 | 62 713.00 | | 76 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977.00 | 12 729.00 | | 4 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 109.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149.00 | 28 741.00 | | 43 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 599.00 | 72 933.00 | | 97 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | 5 721.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 007.00 | 120 233.00 | | 154 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 432.00 | 182 946.00 | | 230 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 241.00 | 115 255.00 | | 145 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | -180.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 586.00 | 323 669.00 | | 392 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 874.00 | 322 398.00 | | 378 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 712.00 | 1 271.00 | | 13 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 240.00 | 4 114.00 | | 43 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 4 114.00 | | 43 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 977.00 | 2 711.00 | 2 266.00 | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 392.00 | 94 077.00 | 315.00 | 94 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 507.00 | 145 241.00 | 2 266.00 | 147 507.00 |