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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 855.00 | 2 170.00 | 8 685.00 | 10 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 190.00 | 55 331.00 | 7 858.00 | 63 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 077.00 | 57 501.00 | 70 575.00 | 128 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
060 Stock marchandises | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
110 Total général Actif | 175 160.00 | 57 501.00 | 117 659.00 | 175 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 008.00 | 55 053.00 | | 66 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | 2 275.00 | | 2 200.00 |
222 Production stockée | 1 115.00 | 2 405.00 | | 1 115.00 |
224 Production immobilisée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 273.00 | 59 733.00 | | 72 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 338.00 | 32 400.00 | | 39 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | 1 457.00 | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 942.00 | 1 343.00 | | 1 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
242 Autres charges externes. | 23 545.00 | 21 141.00 | | 23 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 093.00 | | 1 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | 1 741.00 | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 622.00 | 59 178.00 | | 70 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 651.00 | 554.00 | | 1 651.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 253.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 296.00 | 301.00 | | 1 296.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 227.00 | | | 3 227.00 |