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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 855.00 | 8 680.00 | 2 175.00 | 10 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 191.00 | 61 887.00 | 1 304.00 | 63 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 078.00 | 70 567.00 | 57 511.00 | 128 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
060 Stock marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
110 Total général Actif | 182 026.00 | 70 567.00 | 111 460.00 | 182 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 089.00 | |
AH Fonds commercial | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 418.00 | 53 124.00 | 2 295.00 | 55 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 078.00 | 67 406.00 | 60 672.00 | 128 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BT Marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 468.00 | 67 406.00 | 105 062.00 | 172 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 855.00 | 6 510.00 | 4 345.00 | 10 855.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
222 Production stockée | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 900.00 | | | -21 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
242 Autres charges externes. | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DH Report à nouveau | -19 955.00 | | | -19 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |