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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 324.00 | 36 673.00 | 6 650.00 | 43 324.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 764.00 | 1 601 794.00 | 85 970.00 | 1 687 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 610.00 | 643 220.00 | 55 390.00 | 698 610.00 |
AX Avances et acomptes | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 858.00 | 2 294 788.00 | 1 087 070.00 | 3 381 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 847.00 | | 537 847.00 | 537 847.00 |
BN En cours de production de biens | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 960.00 | 9 998.00 | 1 291 962.00 | 1 301 960.00 |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CF Disponibilités | 1 137 351.00 | | 1 137 351.00 | 1 137 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 888.00 | 9 998.00 | 3 132 890.00 | 3 142 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 747.00 | 2 304 786.00 | 4 219 960.00 | 6 524 747.00 |
CU Autres participations | 779 340.00 | | 779 340.00 | 779 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 040.00 | | | 1 769 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 904.00 | | | 176 904.00 |
DG Autres réserves | 610 084.00 | | | 610 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 904.00 | | | 394 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 933.00 | | | 2 950 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 839.00 | | | 599 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 009.00 | | | 157 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 807.00 | | | 321 807.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 027.00 | | | 1 189 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 960.00 | | | 4 219 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 306.00 | | | 455 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 414.00 | | | 3 287 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 550.00 | | | 2 381 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 195.00 | | | 795 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 344.00 | 83 445.00 | | 2 211 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 444.00 | 2 229.00 | | 34 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 900.00 | 81 216.00 | | 2 176 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 103.00 | 93.00 | 157 010.00 | 157 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 690.00 | 21 979.00 | 576 712.00 | 598 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 678.00 | 1 340 823.00 | 15 855.00 | 1 356 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 028.00 | 455 306.00 | 733 721.00 | 1 189 028.00 |