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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 306.00 | 43 335.00 | 4 971.00 | 48 306.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 159.00 | 1 375 956.00 | 424 203.00 | 1 800 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 560.00 | 676 265.00 | 42 295.00 | 718 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 547.00 | 2 108 658.00 | 1 342 889.00 | 3 451 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 113.00 | | 771 113.00 | 771 113.00 |
BN En cours de production de biens | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 430.00 | 746.00 | 1 224 684.00 | 1 225 430.00 |
BZ Autres créances | 149 866.00 | | 149 866.00 | 149 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CF Disponibilités | 1 237 259.00 | | 1 237 259.00 | 1 237 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 777.00 | 746.00 | 3 553 031.00 | 3 553 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 325.00 | 2 109 404.00 | 4 895 921.00 | 7 005 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779 340.00 | | | 779 340.00 |
CU Autres participations | 779 340.00 | | 779 340.00 | 779 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 040.00 | | | 1 769 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 904.00 | | | 176 904.00 |
DG Autres réserves | 905 274.00 | | | 905 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 499.00 | | | 3 074 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 921.00 | | | 967 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 875.00 | | | 229 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 528.00 | | | 323 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 421.00 | | | 1 821 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 921.00 | | | 4 895 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 895.00 | | | 1 519 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 905 274.00 | | | 905 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 005.00 | | 344 004.00 | 3 408 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 461.00 | 3 451 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 461.00 | 2 531 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 549.00 | | 4 983.00 | 119 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 261.00 | | 339 021.00 | 2 493 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 195.00 | | | 795 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 345.00 | 76 940.00 | 299 626.00 | 2 331 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 324.00 | 11.00 | | 43 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 020.00 | 76 929.00 | 299 626.00 | 2 288 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 528.00 | 323 528.00 | | 323 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 982.00 | 224 982.00 | | 224 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 430.00 | 1 225 430.00 | | 1 225 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 709.00 | 665 183.00 | 301 526.00 | 966 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VP Divers | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 876.00 | 229 876.00 | | 229 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 763.00 | 1 382 909.00 | 15 855.00 | 1 398 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 422.00 | 1 519 895.00 | 301 526.00 | 1 821 422.00 |