| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 759.00 | 126 983.00 | 776.00 | 127 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 343.00 | 128 496.00 | 29 847.00 | 158 343.00 |
BT Marchandises | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 184.00 | 128 496.00 | 49 688.00 | 178 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -92 310.00 | -98 884.00 | | -92 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880.00 | 6 574.00 | | -1 880.00 |
DL TOTAL (I) | -86 568.00 | -84 688.00 | | -86 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 139.00 | 112 959.00 | | 125 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 3 128.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 6 294.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 14 913.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 256.00 | 137 295.00 | | 136 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 688.00 | 52 607.00 | | 49 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | -36.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 183.00 | 102 750.00 | | 74 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 063.00 | 96 176.00 | | 76 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880.00 | 6 574.00 | | -1 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 297.00 | 199.00 | | 128 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 297.00 | 199.00 | | 128 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 463.00 | 7 324.00 | | 132 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 678.00 | 1 377.00 | 12 301.00 | 13 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 256.00 | 11 117.00 | | 136 256.00 |