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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 759.00 | 127 182.00 | 577.00 | 127 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 343.00 | 128 695.00 | 29 648.00 | 158 343.00 |
BT Marchandises | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 660.00 | 128 695.00 | 53 965.00 | 182 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -94 190.00 | -92 310.00 | | -94 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899.00 | -1 880.00 | | -899.00 |
DL TOTAL (I) | -87 467.00 | -86 568.00 | | -87 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 679.00 | 125 139.00 | | 126 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 1 971.00 | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 1 815.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 7 324.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 432.00 | 136 256.00 | | 141 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 965.00 | 49 688.00 | | 53 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 753.00 | 11 117.00 | | 14 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 380.00 | 74 183.00 | | 70 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 279.00 | 76 063.00 | | 71 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899.00 | -1 880.00 | | -899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 496.00 | 199.00 | 128 695.00 | 128 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 496.00 | 199.00 | 128 695.00 | 128 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 128.00 | 7 449.00 | | 134 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VP Divers | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407.00 | 1 106.00 | 12 301.00 | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 432.00 | 14 753.00 | | 141 432.00 |