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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 296.00 | 1 004.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 17.00 | 59 983.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 37 464.00 | 27 591.00 | 9 873.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 4 557.00 | 2 950.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 196.00 | 11 963.00 | 23 233.00 | 35 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 123.00 | 45 880.00 | 100 243.00 | 146 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 085.00 | 14 119.00 | 372 966.00 | 387 085.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 246 368.00 | | 246 368.00 | 246 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 555.00 | 14 119.00 | 641 436.00 | 655 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 678.00 | 59 998.00 | 741 680.00 | 801 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 645.00 | 5 541.00 | | 9 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 755.00 | 204 104.00 | | 187 755.00 |
DL TOTAL (I) | 214 169.00 | 226 414.00 | | 214 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 578.00 | 50 955.00 | | 208 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 826.00 | 115 140.00 | | 150 826.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 510.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 542.00 | 4 134.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 511.00 | 170 924.00 | | 527 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 680.00 | 397 338.00 | | 741 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 294.00 | 170 924.00 | | 414 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 146.00 | | 89 486.00 | 82 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 508.00 | 146 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 508.00 | 80 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | 60 000.00 | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 488.00 | | 27 186.00 | 78 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 095.00 | 7 293.00 | 25 508.00 | 64 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 296.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 17.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 638.00 | 5 980.00 | 25 508.00 | 63 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 213.00 | 14 119.00 | 20 213.00 | 20 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 213.00 | 14 119.00 | 20 213.00 | 20 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 213.00 | 14 119.00 | 20 213.00 | 20 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 578.00 | 208 578.00 | | 208 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 387 085.00 | | | 387 085.00 |
VB T. V. A. | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 36 784.00 | 113 217.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 387.00 | 409 187.00 | 3 200.00 | 412 387.00 |
VW T.V.A. | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 511.00 | 414 294.00 | 113 217.00 | 527 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | 6 045.00 | | 8 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 977.00 | 7 645.00 | | 134 977.00 |
ST Autres comptes | 152 446.00 | 114 097.00 | | 152 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 987.00 | 19 215.00 | | 27 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 38 406.00 | | |
YT Sous‐traitance | 80 939.00 | 109 119.00 | | 80 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | 3 555.00 | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 339.00 | 9 600.00 | | 12 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 289.00 | 238 516.00 | | 310 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 518.00 | 250 076.00 | | 411 518.00 |