| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 120.00 | 852.00 | 1 268.00 | 2 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 389.00 | 1 641.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 043.00 | 12 017.00 | 1 365 027.00 | 1 377 043.00 |
AP Constructions | 37 464.00 | 35 083.00 | 2 380.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 768.00 | 7 204.00 | 30 564.00 | 37 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 681.00 | 181 681.00 | 42 000.00 | 223 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 796.00 | 237 226.00 | 1 500 570.00 | 1 737 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 836.00 | 24 187.00 | 984 648.00 | 1 008 836.00 |
BZ Autres créances | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 185.00 | 24 187.00 | 1 354 998.00 | 1 379 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 981.00 | 261 414.00 | 2 855 568.00 | 3 116 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 322 967.00 | 17 399.00 | | 322 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 765.00 | 505 568.00 | | 90 765.00 |
DL TOTAL (I) | 430 502.00 | 539 737.00 | | 430 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 814.00 | 1 023 711.00 | | 938 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 071.00 | 200 100.00 | | 284 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 645.00 | 262 415.00 | | 469 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 719.00 | 386 191.00 | | 378 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | 105 474.00 | 222 568.00 | | 105 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 867.00 | 193 308.00 | | 247 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 066.00 | 2 288 293.00 | | 2 425 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 568.00 | 2 828 029.00 | | 2 855 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 143.00 | 1 398 368.00 | | 1 656 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 302.00 | 1 915.00 | | 46 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 139.00 | | 145 139.00 | 145 139.00 |
FG Production vendue services | 3 829 640.00 | 201 034.00 | 4 030 674.00 | 3 829 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 779.00 | 201 034.00 | 4 175 813.00 | 3 974 779.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 006.00 | 3 925.00 | | 7 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 923.00 | 2 805.00 | | 7 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 516.00 | -50.00 | | 14 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 439.00 | 2 755.00 | | 22 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 788.00 | 889.00 | | 8 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 463.00 | 889.00 | | 18 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | 1 866.00 | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 57 867.00 | | 6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 014.00 | 3 129 321.00 | | 4 234 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 248.00 | 2 623 753.00 | | 4 143 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 765.00 | 505 568.00 | | 90 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 831.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 499.00 | | 86 777.00 | 1 712 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 676.00 | 57 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 479.00 | 1 737 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 300.00 | 2 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 413.00 | 1 379 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 090.00 | 298 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 336.00 | | 1 150.00 | 1 385 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 766.00 | | 57 238.00 | 283 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 977.00 | | 28 389.00 | 38 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 481.00 | 36 549.00 | 51 804.00 | 252 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 445.00 | 707.00 | 2 300.00 | 2 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 496.00 | 6 323.00 | 7 413.00 | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 539.00 | 29 520.00 | 42 090.00 | 236 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 038.00 | 24 187.00 | 15 038.00 | 15 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | 24 187.00 | 15 038.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 038.00 | 24 187.00 | 15 038.00 | 15 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 187.00 | 15 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 645.00 | 469 645.00 | | 469 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 664.00 | 166 664.00 | | 166 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 474.00 | 55 474.00 | 50 000.00 | 105 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 867.00 | 247 867.00 | | 247 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 836.00 | 1 008 836.00 | | 1 008 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 512.00 | 173 589.00 | 718 923.00 | 892 512.00 |
VI Groupe et associés | 284 071.00 | 284 071.00 | | 284 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 422.00 | 1 174 764.00 | 57 658.00 | 1 232 422.00 |
VW T.V.A. | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 066.00 | 1 656 143.00 | 768 923.00 | 2 425 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 798.00 | 23 832.00 | | 50 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 639.00 | 167 041.00 | | 180 639.00 |
ST Autres comptes | 415 966.00 | 237 077.00 | | 415 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 993.00 | 57 976.00 | | 119 993.00 |
YT Sous‐traitance | 293 600.00 | 278 816.00 | | 293 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 002.00 | 12 320.00 | | 11 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 980.00 | 2 453.00 | | 3 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 778.00 | 26 285.00 | | 54 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 117.00 | 403 178.00 | | 650 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 123.00 | 255 445.00 | | 430 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 201.00 | 753 228.00 | | 1 021 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |