| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
AP Constructions | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 734.00 | 87 838.00 | 10 896.00 | 98 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 103.00 | 140 674.00 | 46 429.00 | 187 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 616.00 | 275 528.00 | 232 089.00 | 507 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BZ Autres créances | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 233.00 | | 478 233.00 | 478 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 849.00 | 275 528.00 | 710 322.00 | 985 849.00 |
CU Autres participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 406.00 | | | 406.00 |
DG Autres réserves | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
DH Report à nouveau | 199 864.00 | | | 199 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 431 831.00 | | | 431 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 491.00 | | | 278 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 322.00 | | | 710 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 491.00 | | | 278 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 231.00 | | 492 231.00 | 492 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 231.00 | | 492 231.00 | 492 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 941.00 | | | 501 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 398.00 | | | 484 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 794.00 | | | 511 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177.00 | 507 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 177.00 | 332 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 031.00 | | | 337 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 885.00 | 20 820.00 | 4 177.00 | 258 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 885.00 | 20 820.00 | 4 177.00 | 258 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 215.00 | 241 215.00 | | 241 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 777.00 | 328 757.00 | 7 020.00 | 335 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 491.00 | 278 491.00 | | 278 491.00 |