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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
AP Constructions | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 323.00 | 87 698.00 | 6 625.00 | 94 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 352.00 | 155 118.00 | 31 234.00 | 186 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 455.00 | 289 832.00 | 212 623.00 | 502 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BZ Autres créances | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 056.00 | | 503 056.00 | 503 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 511.00 | 289 832.00 | 715 679.00 | 1 005 511.00 |
CU Autres participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 406.00 | | | 406.00 |
DG Autres réserves | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
DH Report à nouveau | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DL TOTAL (I) | 460 067.00 | | | 460 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 411.00 | | | 233 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 612.00 | | | 255 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 679.00 | | | 715 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 612.00 | | | 255 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 616.00 | | | 507 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 502 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 161.00 | 327 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 853.00 | | | 332 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 528.00 | 19 466.00 | 5 161.00 | 275 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 528.00 | 19 466.00 | 5 161.00 | 275 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 411.00 | 233 411.00 | | 233 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 670.00 | | | 317 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 219.00 | 337 200.00 | 7 020.00 | 344 219.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 612.00 | 255 612.00 | | 255 612.00 |