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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 942.00 | 550 157.00 | 849 786.00 | 1 399 942.00 |
BZ Autres créances | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 045.00 | 550 157.00 | 959 888.00 | 1 510 045.00 |
CU Autres participations | 1 379 645.00 | 529 859.00 | 849 786.00 | 1 379 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DG Autres réserves | 735 143.00 | | | 735 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 934 628.00 | | | 934 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 888.00 | | | 959 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 011.00 | | | 148 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 541 992.00 | 898.00 | | 541 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 992.00 | 898.00 | | 541 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 992.00 | 898.00 | | 541 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 686.00 | 238 686.00 | | 238 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 686.00 | 238 686.00 | | 238 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |