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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 635.00 | 87 860.00 | 13 775.00 | 101 635.00 |
AH Fonds commercial | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
AP Constructions | 427 385.00 | 272 948.00 | 154 437.00 | 427 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 987.00 | 1 464 916.00 | 919 070.00 | 2 383 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 526.00 | 96 266.00 | 27 259.00 | 123 526.00 |
BF Prêts | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 237.00 | 1 921 991.00 | 1 271 246.00 | 3 193 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 943.00 | 26 000.00 | 289 943.00 | 315 943.00 |
BN En cours de production de biens | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 793.00 | 120 334.00 | 146 459.00 | 266 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 325.00 | 130.00 | 635 195.00 | 635 325.00 |
BZ Autres créances | 87 941.00 | 56 453.00 | 31 488.00 | 87 941.00 |
CF Disponibilités | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 641.00 | 202 917.00 | 1 221 723.00 | 1 424 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 879.00 | 2 124 909.00 | 2 492 970.00 | 4 617 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 120 900.00 | | 66 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
DG Autres réserves | 379 919.00 | 483 415.00 | | 379 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 704.00 | 60 303.00 | | 85 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799 425.00 | 938 441.00 | | 799 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 219.00 | 1 618 931.00 | | 1 347 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 985.00 | 293 611.00 | | 423 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 506.00 | 398 032.00 | | 308 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 058.00 | 307 946.00 | | 384 058.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 750.00 | 1 013 577.00 | | 1 135 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 970.00 | 2 642 508.00 | | 2 492 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 964.00 | 211 285.00 | 33 257.00 | 1 743 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 755.00 | 6 879.00 | 774.00 | 81 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 209.00 | 204 406.00 | 32 483.00 | 1 662 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 792.00 | 2 541.00 | 3 000.00 | 146 792.00 |
6T Sur comptes clients | 62 928.00 | | 6 345.00 | 62 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 720.00 | 2 541.00 | 9 345.00 | 209 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 720.00 | 2 541.00 | 9 345.00 | 209 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 507.00 | 308 507.00 | | 308 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 058.00 | 384 058.00 | | 384 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 986.00 | 144 948.00 | 279 038.00 | 423 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 205.00 | 737 205.00 | | 737 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 097.00 | 737 205.00 | 87 892.00 | 825 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 751.00 | 856 713.00 | 279 038.00 | 1 135 751.00 |