| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 76 089.00 | 323 911.00 | 400 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 702.00 | 211 003.00 | 1 603 699.00 | 1 814 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561 831.00 | 101 986.00 | 459 846.00 | 561 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 624.00 | 389 077.00 | 2 502 547.00 | 2 891 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 692.00 | 37 548.00 | 183 145.00 | 220 692.00 |
CF Disponibilités | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 575.00 | 37 548.00 | 282 027.00 | 319 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 199.00 | 426 625.00 | 2 784 574.00 | 3 211 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 832.00 | 1 271 965.00 | | 1 444 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 457.00 | 172 868.00 | | -213 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 626.00 | 2 707 082.00 | | 2 493 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 351.00 | 217 830.00 | | 178 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 725.00 | 353 725.00 | | 98 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 760.00 | | 13 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 949.00 | 601 570.00 | | 290 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 574.00 | 3 308 653.00 | | 2 784 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 500.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 457.00 | 172 868.00 | | -213 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 700.00 | | | 2 964 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 700.00 | | | 2 449 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 089.00 | 16 000.00 | | 60 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 089.00 | 16 000.00 | | 60 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 803 693.00 | | | 1 803 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 351.00 | 40 848.00 | 137 504.00 | 178 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 660.00 | 2 875.00 | 1 803 784.00 | 1 806 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 949.00 | 153 445.00 | 137 504.00 | 290 949.00 |