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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 156 089.00 | 243 911.00 | 400 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 189 073.00 | 765 928.00 | 1 423 146.00 | 2 189 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 925.00 | 33 201.00 | 17 724.00 | 50 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 089.00 | 955 218.00 | 1 799 872.00 | 2 755 089.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
CF Disponibilités | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 180.00 | | 350 180.00 | 350 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 270.00 | 955 218.00 | 2 150 052.00 | 3 105 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DH Report à nouveau | 751 511.00 | 778 819.00 | | 751 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 998.00 | -27 308.00 | | 85 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 759.00 | 2 013 761.00 | | 2 099 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 321.00 | 7 866.00 | | 49 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 1 963.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 293.00 | 55 330.00 | | 50 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 052.00 | 2 069 091.00 | | 2 150 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 372.00 | | | 120 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 372.00 | | | -120 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 843.00 | 305 708.00 | | 258 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 845.00 | 333 017.00 | | 172 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 998.00 | -27 308.00 | | 85 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 770.00 | | 25 113.00 | 2 854 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 793.00 | 2 240 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 793.00 | 2 755 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 770.00 | | 25 113.00 | 2 339 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 089.00 | 16 000.00 | | 140 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 089.00 | 16 000.00 | | 140 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 178 064.00 | | 2 178 064.00 | 2 178 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 718.00 | 7 564.00 | 2 178 155.00 | 2 185 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |