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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 420.00 | 55 355.00 | 65.00 | 55 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 2 835.00 | 929.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 754.00 | 60 907.00 | 8 847.00 | 69 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 818.00 | 119 097.00 | 19 721.00 | 138 818.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 228 927.00 | | 228 927.00 | 228 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 610.00 | 119 097.00 | 280 513.00 | 399 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 918.00 | 130 688.00 | | 137 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 497.00 | 7 230.00 | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 152 800.00 | 146 303.00 | | 152 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 585.00 | 77 758.00 | | 79 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 20 401.00 | | 25 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | 21 315.00 | | 22 848.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 7 641.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 713.00 | 127 115.00 | | 127 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 513.00 | 273 418.00 | | 280 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 713.00 | 127 115.00 | | 127 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 717.00 | | 395 717.00 | 395 717.00 |
FG Production vendue services | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 043.00 | | 406 043.00 | 406 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 953.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 953.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 81.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 81.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 872.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 381.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 894.00 | 524 804.00 | | 406 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 397.00 | 517 574.00 | | 400 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 497.00 | 7 230.00 | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 566.00 | | 4 947.00 | 134 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 138 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 138 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 566.00 | | 4 947.00 | 134 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 006.00 | 6 789.00 | 697.00 | 113 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 006.00 | 6 789.00 | 697.00 | 113 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 713.00 | 127 713.00 | | 127 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 3 292.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 397.00 | 23 585.00 | | 19 397.00 |
ST Autres comptes | 25 428.00 | 23 834.00 | | 25 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 571.00 | 11 965.00 | | 11 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 930.00 | 11 538.00 | | 10 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 3 292.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 629.00 | 89 596.00 | | 63 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 964.00 | 14 584.00 | | 10 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 325.00 | 70 922.00 | | 67 325.00 |