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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3.00 | |
AP Constructions | 74 763.00 | 57 770.00 | 16 993.00 | 74 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 1 814.00 | 426.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 754.00 | 67 049.00 | 2 705.00 | 69 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 107.00 | 126 633.00 | 20 474.00 | 147 107.00 |
BT Marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BZ Autres créances | 182 748.00 | | 182 748.00 | 182 748.00 |
CF Disponibilités | 112 444.00 | | 112 444.00 | 112 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 599.00 | | 313 599.00 | 313 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 706.00 | 126 633.00 | 334 073.00 | 460 706.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 564.00 | 144 415.00 | | 151 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | 7 149.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 163 780.00 | 159 949.00 | | 163 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 319.00 | 81 295.00 | | 119 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | 157 879.00 | | 26 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 943.00 | 70 497.00 | | 21 943.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 616.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 293.00 | 310 286.00 | | 170 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 073.00 | 470 235.00 | | 334 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 293.00 | 310 286.00 | | 170 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 447.00 | 147.00 | 389 594.00 | 389 447.00 |
FG Production vendue services | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 606.00 | 147.00 | 449 752.00 | 449 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 798.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 2 498.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 69.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 69.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 2 429.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 811.00 | 473 148.00 | | 456 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 980.00 | 466 000.00 | | 452 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 831.00 | 7 149.00 | | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VC Groupe et associés | 162 359.00 | 162 359.00 | | 162 359.00 |
VI Groupe et associés | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 451.00 | 198 451.00 | | 198 451.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 293.00 | 170 293.00 | | 170 293.00 |