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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 987.00 | 68 620.00 | 14 366.00 | 82 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 828.00 | 127 738.00 | 50 090.00 | 177 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 816.00 | 196 359.00 | 74 457.00 | 270 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 193.00 | 8 774.00 | 256 419.00 | 265 193.00 |
BZ Autres créances | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CF Disponibilités | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 725.00 | 8 774.00 | 387 951.00 | 396 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 541.00 | 205 133.00 | 462 408.00 | 667 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
CU Autres participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 597.00 | | | 191 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 426.00 | | | 240 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 408.00 | | | 462 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 661.00 | | | 211 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 711.00 | | 34 104.00 | 236 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 9 146.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 726.00 | | 34 089.00 | 226 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 15.00 | 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 019.00 | 20 339.00 | | 176 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 019.00 | 20 339.00 | | 176 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 192.00 | | 418.00 | 9 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 192.00 | | 418.00 | 9 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 192.00 | | 418.00 | 9 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 284.00 | 15 519.00 | 28 764.00 | 44 284.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 530.00 | 300 536.00 | 9 993.00 | 310 530.00 |
VW T.V.A. | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 426.00 | 211 661.00 | 28 764.00 | 240 426.00 |