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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 190.00 | 84 037.00 | 3 152.00 | 87 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 493.00 | 121 523.00 | 25 971.00 | 147 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 149.00 | 205 560.00 | 40 589.00 | 246 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BN En cours de production de biens | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 853.00 | 7 060.00 | 123 793.00 | 130 853.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 399.00 | 7 060.00 | 336 339.00 | 343 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 548.00 | 212 620.00 | 376 928.00 | 589 548.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 593.00 | 184 818.00 | | 181 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 554.00 | 11 275.00 | | 27 554.00 |
DL TOTAL (I) | 231 147.00 | 218 093.00 | | 231 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422.00 | 31 538.00 | | 18 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | 119 989.00 | | 66 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 89 204.00 | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 99 619.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 781.00 | 340 350.00 | | 145 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 928.00 | 558 443.00 | | 376 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 674.00 | 340 350.00 | | 134 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 098.00 | | 2 830.00 | 252 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 246 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 234 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 098.00 | | 1 364.00 | 242 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 1 466.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 603.00 | 11 736.00 | 8 779.00 | 202 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 603.00 | 11 736.00 | 8 779.00 | 202 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 422.00 | 7 314.00 | 11 108.00 | 18 422.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 570.00 | 154 370.00 | 1 200.00 | 155 570.00 |
VW T.V.A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 781.00 | 134 674.00 | 11 108.00 | 145 781.00 |