| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 185.00 | -1 884 428.00 | | -1 919 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 322.00 | -34 757.00 | | -73 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 949 608.00 | -1 876 285.00 | | -1 949 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 738.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166.00 | 10 667.00 | | 6 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 972.00 | 1 853 592.00 | | 1 948 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 499.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 772.00 | 1 869 275.00 | | 1 959 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 164.00 | 9 727.00 | | 10 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 772.00 | 1 869 275.00 | | 1 959 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 658.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 381.00 | 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 381.00 | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 738.00 | 30 192.00 | | 16 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 738.00 | 30 192.00 | | 16 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 738.00 | 11 676.00 | | 16 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 059.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 350.00 | 58 842.00 | | 19 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 672.00 | 93 599.00 | | 92 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 322.00 | -34 757.00 | | -73 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 972.00 | 1 948 972.00 | | 1 948 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 772.00 | 1 959 772.00 | | 1 959 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 002.00 | 11 259.00 | | 3 002.00 |
ST Autres comptes | 1 199.00 | 20.00 | | 1 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | 867.00 | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | 867.00 | | 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735.00 | 2 569.00 | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 238.00 | 11 387.00 | | 4 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |