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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 508.00 | -1 919 185.00 | | -1 992 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 339.00 | -73 322.00 | | -11 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 960 948.00 | -1 949 608.00 | | -1 960 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 6 166.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 670.00 | 1 948 972.00 | | 1 968 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 117.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 032.00 | 1 959 772.00 | | 1 973 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 084.00 | 10 164.00 | | 12 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 032.00 | 1 959 772.00 | | 1 973 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 302.00 | 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 302.00 | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 329.00 | -1 067.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265.00 | 19 350.00 | | 3 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605.00 | 92 672.00 | | 14 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 339.00 | -73 322.00 | | -11 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 670.00 | 1 968 670.00 | | 1 968 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 032.00 | 1 973 032.00 | | 1 973 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 3 002.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | -100.00 | 1 199.00 | | -100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 35.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 187.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | 187.00 | | 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591.00 | 735.00 | | 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 4 238.00 | | 2 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |