| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 179.00 | 3 155.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 109.00 | 6 798.00 | 11 311.00 | 18 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 597.00 | 45 546.00 | 46 050.00 | 91 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 269.00 | 61 833.00 | 304 436.00 | 366 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BT Marchandises | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 477.00 | 61 833.00 | 442 644.00 | 504 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 236 423.00 | | | 236 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 221.00 | | | 206 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 644.00 | | | 442 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 009.00 | | | 126 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
FG Production vendue services | 387 944.00 | | 387 944.00 | 387 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 324.00 | | 425 324.00 | 425 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 406.00 | | | 437 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 385.00 | | | 412 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 418.00 | | 22 309.00 | 355 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 458.00 | 366 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 458.00 | 109 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 400.00 | | 3 333.00 | 237 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 448.00 | | 18 715.00 | 102 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 260.00 | 6 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 621.00 | 11 676.00 | 8 464.00 | 58 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | 374.00 | | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 685.00 | 11 123.00 | 8 464.00 | 49 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 595.00 | 28 383.00 | 80 212.00 | 108 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 530.00 | | | 102 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 513.00 | 30 993.00 | 6 520.00 | 37 513.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 221.00 | 126 009.00 | 80 212.00 | 206 221.00 |