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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 655.00 | 2 679.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 109.00 | 9 723.00 | 8 386.00 | 18 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 693.00 | 56 377.00 | 42 316.00 | 98 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 056.00 | 66 755.00 | 297 301.00 | 364 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BT Marchandises | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 506.00 | 66 755.00 | 422 751.00 | 489 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 364.00 | | | 211 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 253 974.00 | | | 253 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 777.00 | | | 168 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 751.00 | | | 422 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
FG Production vendue services | 381 169.00 | | 381 169.00 | 381 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 153.00 | | 417 153.00 | 417 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 071.00 | | | 428 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 620.00 | | | 409 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 269.00 | | 7 097.00 | 366 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 364 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 706.00 | | 7 097.00 | 109 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 833.00 | 14 233.00 | 9 310.00 | 61 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 476.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 345.00 | 13 757.00 | | 52 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 82.00 | | | 82.00 |
06 aucun libellé | 86.00 | | | 86.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 879.00 | 25 092.00 | 71 787.00 | 96 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VP Divers | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 593.00 | 26 073.00 | 6 520.00 | 32 593.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 777.00 | 96 990.00 | 71 787.00 | 168 777.00 |