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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 366.00 | 189 623.00 | 4 743.00 | 194 366.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 689.00 | 189 623.00 | 8 066.00 | 197 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
072 Créances – Autres | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
084 Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
110 Total général Actif | 305 971.00 | 189 623.00 | 116 348.00 | 305 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -298 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 752.00 | 43 699.00 | | 27 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 114.00 | 53 050.00 | | 57 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | | | 429.00 |
230 Autres produits | 20 849.00 | 348 133.00 | | 20 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 744.00 | 444 883.00 | | 293 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 281.00 | 48 203.00 | | 23 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 542.00 | 20 474.00 | | 16 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 859.00 | -24 401.00 | | 17 859.00 |
242 Autres charges externes. | 153 939.00 | 313 016.00 | | 153 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 1 343.00 | | 2 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 788.00 | 30 671.00 | | 51 788.00 |
252 Charges sociales | 23 021.00 | 13 049.00 | | 23 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 4 282.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 799.00 | 407 205.00 | | 290 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 945.00 | 37 678.00 | | 2 945.00 |
280 Produits financiers | 879.00 | 1 105.00 | | 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 914.00 | 16 837.00 | | 32 914.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 180.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 815.00 | | | 195 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 567.00 | | | 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 567.00 | | | 567.00 |