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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 366.00 | 190 980.00 | 3 386.00 | 194 366.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 689.00 | 190 980.00 | 6 710.00 | 197 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
072 Créances – Autres | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
084 Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 969.00 | | 161 969.00 | 161 969.00 |
110 Total général Actif | 359 658.00 | 190 980.00 | 168 678.00 | 359 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 763.00 | 27 752.00 | | 5 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 591.00 | 57 114.00 | | 177 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 429.00 | | |
230 Autres produits | 174 334.00 | 208 449.00 | | 174 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 688.00 | 293 744.00 | | 357 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 426.00 | 23 281.00 | | 34 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 416.00 | 16 542.00 | | 15 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 236.00 | 17 858.00 | | 16 236.00 |
242 Autres charges externes. | 174 554.00 | 153 939.00 | | 174 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 2 501.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 612.00 | 51 788.00 | | 57 612.00 |
252 Charges sociales | 23 261.00 | 23 021.00 | | 23 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 357.00 | 1 859.00 | | 1 357.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 324 008.00 | 290 799.00 | | 324 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 680.00 | 2 945.00 | | 33 680.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 879.00 | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 823.00 | 32 914.00 | | 823.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 703.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 749.00 | 36 027.00 | | 34 749.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 689.00 | | | 197 689.00 |