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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 257 501.00 | 228 060.00 | 29 441.00 | 257 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 622.00 | 85 932.00 | 18 690.00 | 104 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 832.00 | 182 106.00 | 58 726.00 | 240 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 534.00 | 497 298.00 | 114 236.00 | 611 534.00 |
BT Marchandises | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183.00 | 1 724.00 | 16 458.00 | 18 183.00 |
BZ Autres créances | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CF Disponibilités | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 607.00 | 1 724.00 | 214 882.00 | 216 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 141.00 | 499 022.00 | 329 118.00 | 828 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DH Report à nouveau | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
DL TOTAL (I) | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 904.00 | | 811 904.00 | 811 904.00 |
FG Production vendue services | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 479.00 | | 818 479.00 | 818 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 817.00 | | | 844 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 080.00 | | | 816 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 681.00 | | 19 853.00 | 591 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 102.00 | | 19 853.00 | 583 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 990.00 | 34 309.00 | | 462 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 790.00 | 34 309.00 | | 461 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | 372.00 | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | 372.00 | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 372.00 | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 775.00 | 74 602.00 | 11 172.00 | 85 775.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 268.00 | 106 963.00 | 73 305.00 | 180 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868.00 | | | 868.00 |
ST Autres comptes | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 484.00 | | | 191 484.00 |