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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CF Disponibilités | 160 795.00 | | 160 795.00 | 160 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 222.00 | | 237 222.00 | 237 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 822.00 | 13 600.00 | 237 222.00 | 250 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DH Report à nouveau | 138 530.00 | | | 138 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
DL TOTAL (I) | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 963.00 | | 608 963.00 | 608 963.00 |
FG Production vendue services | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 097.00 | | 616 097.00 | 616 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 616.00 | | | 360 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 461.00 | | | 361 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 183.00 | | | 988 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 610.00 | | | 940 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VC Groupe et associés | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 798.00 | 19 130.00 | 21 668.00 | 40 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
ST Autres comptes | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
YT Sous‐traitance | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 808.00 | | | 220 808.00 |