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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
AP Constructions | 714 683.00 | 282 674.00 | 432 009.00 | 714 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 5 716.00 | 1 764.00 | 7 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 098.00 | 288 390.00 | 578 707.00 | 867 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 075.00 | 288 390.00 | 637 685.00 | 926 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 359 366.00 | 331 669.00 | | 359 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 182.00 | 27 696.00 | | 32 182.00 |
DL TOTAL (I) | 488 810.00 | 456 627.00 | | 488 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 923.00 | 172 326.00 | | 135 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | 19 238.00 | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 2 490.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | 4 084.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 875.00 | 198 138.00 | | 148 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 685.00 | 654 766.00 | | 637 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 097.00 | 62 418.00 | | 51 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 59.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 107.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 4 084.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 180.00 | 89 346.00 | | 97 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 997.00 | 61 650.00 | | 64 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 182.00 | 27 696.00 | | 32 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 656.00 | | 391.00 | 869 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 867 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 801 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 256.00 | | | 804 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 400.00 | | 391.00 | 65 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 232.00 | 22 107.00 | 2 949.00 | 269 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 232.00 | 22 107.00 | 2 949.00 | 269 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 923.00 | 38 145.00 | 97 778.00 | 135 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 875.00 | 51 097.00 | 97 778.00 | 148 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | 7 647.00 | | 7 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | 4 793.00 | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 7 617.00 | 6 753.00 | | 7 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 983.00 | 6 299.00 | | 6 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166.00 | 1 141.00 | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 381.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | 8 028.00 | | 8 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 963.00 | 18 986.00 | | 20 963.00 |