| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
AP Constructions | 714 683.00 | 306 405.00 | 408 278.00 | 714 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 6 087.00 | 1 394.00 | 7 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 648.00 | 312 492.00 | 626 156.00 | 938 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 648.00 | 312 492.00 | 667 156.00 | 979 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 391 548.00 | 359 366.00 | | 391 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 067.00 | 32 182.00 | | 43 067.00 |
DL TOTAL (I) | 531 877.00 | 488 810.00 | | 531 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 778.00 | 135 923.00 | | 97 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 436.00 | 7 662.00 | | 30 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 847.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 1 595.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 279.00 | 149 027.00 | | 135 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 156.00 | 637 837.00 | | 667 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 690.00 | 149 027.00 | | 75 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 229.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 229.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -229.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 5 679.00 | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 935.00 | 97 180.00 | | 103 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 868.00 | 64 997.00 | | 60 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 067.00 | 32 182.00 | | 43 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 736.00 | | 72 912.00 | 865 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 307.00 | | 71 550.00 | 801 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 429.00 | | 1 362.00 | 64 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 390.00 | 24 102.00 | | 288 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 390.00 | 24 102.00 | | 288 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 400.00 | 1 200.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 778.00 | 39 389.00 | 58 389.00 | 97 778.00 |
VI Groupe et associés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 279.00 | 75 690.00 | 59 589.00 | 135 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | 7 766.00 | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | 5 197.00 | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 4 520.00 | 7 617.00 | | 4 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 015.00 | 6 983.00 | | 6 015.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 725.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 431.00 | 8 491.00 | | 8 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 870.00 | 20 963.00 | | 12 870.00 |