| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 737.00 | 288 565.00 | 132 172.00 | 420 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 737.00 | 288 565.00 | 132 172.00 | 420 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 234.00 | 288 565.00 | 401 669.00 | 690 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 326.00 | 136 326.00 | | 136 326.00 |
DH Report à nouveau | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 590.00 | 18 476.00 | | 57 590.00 |
DL TOTAL (I) | 221 192.00 | 163 602.00 | | 221 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 059.00 | 197 051.00 | | 137 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 3 432.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 536.00 | 2 142.00 | | 16 536.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 477.00 | 227 004.00 | | 180 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 669.00 | 390 607.00 | | 401 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 568.00 | 89 945.00 | | 105 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 1 775.00 | | 18 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 679.00 | 64 798.00 | | 113 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 090.00 | 46 321.00 | | 56 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 590.00 | 18 476.00 | | 57 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 737.00 | | | 420 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 737.00 | | | 420 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 794.00 | 25 770.00 | | 262 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 794.00 | 25 770.00 | | 262 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 059.00 | 62 150.00 | 74 909.00 | 137 059.00 |
VI Groupe et associés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 477.00 | 105 568.00 | 74 909.00 | 180 477.00 |