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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 737.00 | 310 169.00 | 110 568.00 | 420 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 737.00 | 310 169.00 | 110 568.00 | 420 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 286.00 | 310 169.00 | 331 117.00 | 641 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 136 326.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 392.00 | 18 476.00 | | 12 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 061.00 | 57 590.00 | | 32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 253 253.00 | 221 192.00 | | 253 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 909.00 | 137 059.00 | | 74 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 24 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 503.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 536.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 864.00 | 180 477.00 | | 77 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 117.00 | 401 669.00 | | 331 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 342.00 | 105 568.00 | | 67 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 18 312.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 281.00 | 113 679.00 | | 69 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 221.00 | 56 090.00 | | 37 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 061.00 | 57 590.00 | | 32 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 737.00 | | | 420 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 737.00 | | | 420 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 565.00 | 21 605.00 | | 288 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 565.00 | 21 605.00 | | 288 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 909.00 | 64 386.00 | 10 523.00 | 74 909.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 898.00 | 14 666.00 | 5 232.00 | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 864.00 | 67 342.00 | 10 523.00 | 77 864.00 |