| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 386.00 | 4 204.00 | 7 182.00 | 11 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 412.00 | 25 654.00 | 31 758.00 | 57 412.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 422.00 | 29 858.00 | 123 564.00 | 153 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 435.00 | 10 531.00 | 29 904.00 | 40 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 863.00 | 948.00 | 81 914.00 | 82 863.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 833.00 | 11 479.00 | 145 354.00 | 156 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 255.00 | 41 338.00 | 268 917.00 | 310 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
DG Autres réserves | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
DH Report à nouveau | -60 475.00 | | | -60 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 917.00 | | | 268 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 295.00 | | | 149 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 502.00 | | 557 502.00 | 557 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 502.00 | | 557 502.00 | 557 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 003.00 | | | 562 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 997.00 | | | 525 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 741.00 | | 8 682.00 | 144 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 179.00 | | 6 619.00 | 62 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | 2 063.00 | 7 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 446.00 | 11 411.00 | | 18 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 11 411.00 | | 18 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | | 1 006.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 10 531.00 | 1 006.00 | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | 10 531.00 | 1 006.00 | 1 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 531.00 | 1 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 450.00 | 16 123.00 | 12 326.00 | 28 450.00 |
VI Groupe et associés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 423.00 | 115 261.00 | 9 162.00 | 124 423.00 |
VW T.V.A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 622.00 | 149 295.00 | 12 326.00 | 161 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
ST Autres comptes | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
YT Sous‐traitance | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 847.00 | | | 201 847.00 |