| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 705.00 | 7 011.00 | 12 693.00 | 19 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 35 387.00 | 24 337.00 | 59 724.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 377.00 | 42 398.00 | 119 979.00 | 162 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 306.00 | 10 140.00 | 34 166.00 | 44 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CF Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 607.00 | 10 140.00 | 199 467.00 | 209 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 985.00 | 52 538.00 | 319 447.00 | 371 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
DG Autres réserves | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
DH Report à nouveau | -24 468.00 | -60 474.00 | | -24 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | 36 006.00 | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 114 652.00 | 107 295.00 | | 114 652.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 425.00 | 44 817.00 | | 31 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 19 095.00 | | 19 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 439.00 | 36 800.00 | | 42 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 251.00 | 60 908.00 | | 79 251.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 794.00 | 161 621.00 | | 174 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 447.00 | 268 917.00 | | 319 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 553.00 | | 578 553.00 | 578 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 553.00 | | 578 553.00 | 578 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 941.00 | 4 460.00 | | 11 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 941.00 | 4 460.00 | | 41 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 941.00 | -1 900.00 | | -41 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 537.00 | 562 003.00 | | 591 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 180.00 | 525 997.00 | | 584 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | 36 006.00 | | 7 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 910.00 | 25 785.00 | | 25 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 531.00 | 10 140.00 | 10 531.00 | 10 531.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | 10 140.00 | 11 479.00 | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | 40 140.00 | 11 479.00 | 11 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 872.00 | 156 386.00 | 7 486.00 | 163 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 795.00 | 174 795.00 | | 174 795.00 |