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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 503.00 | 60 305.00 | 223 198.00 | 283 503.00 |
AP Constructions | 1 354 407.00 | 459 767.00 | 894 640.00 | 1 354 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 971.00 | 520 072.00 | 1 117 898.00 | 1 637 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 283.00 | | 173 283.00 | 173 283.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 063.00 | | 184 063.00 | 184 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 034.00 | 520 072.00 | 1 301 962.00 | 1 822 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 508 164.00 | 517 507.00 | | 508 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 351.00 | -9 343.00 | | -6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 544 163.00 | 550 514.00 | | 544 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 291.00 | 715 461.00 | | 658 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 042.00 | 93 542.00 | | 96 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 2 156.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 1 439.00 | | 1 509.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 799.00 | 812 648.00 | | 757 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 962.00 | 1 363 162.00 | | 1 301 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 766.00 | 155 456.00 | | 159 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 102.00 | 91 275.00 | | 94 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 454.00 | 100 619.00 | | 100 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 351.00 | -9 343.00 | | -6 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 971.00 | | | 1 637 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 910.00 | | | 1 637 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 192.00 | 59 159.00 | 209 754.00 | 657 192.00 |
VI Groupe et associés | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VP Divers | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924.00 | 2 863.00 | 61.00 | 2 924.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 799.00 | 159 766.00 | 209 754.00 | 757 799.00 |