| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 503.00 | 84 735.00 | 198 768.00 | 283 503.00 |
AP Constructions | 1 357 741.00 | 597 426.00 | 760 316.00 | 1 357 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 305.00 | 682 161.00 | 959 145.00 | 1 641 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
CF Disponibilités | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 614.00 | | 198 614.00 | 198 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 918.00 | 682 160.00 | 1 157 757.00 | 1 839 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 487 331.00 | 472 747.00 | | 487 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 513.00 | 14 584.00 | | 18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 548 195.00 | 529 681.00 | | 548 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 258.00 | 557 288.00 | | 500 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 742.00 | 104 142.00 | | 105 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 2 016.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 2 076.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 562.00 | 665 522.00 | | 609 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 757.00 | 1 195 203.00 | | 1 157 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 502.00 | 164 199.00 | | 167 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 032.00 | 103 800.00 | | 108 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 518.00 | 89 216.00 | | 89 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 513.00 | 14 584.00 | | 18 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 723.00 | 57 662.00 | 246 040.00 | 499 723.00 |
VI Groupe et associés | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553.00 | 6 492.00 | 61.00 | 6 553.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 563.00 | 164 302.00 | 249 240.00 | 609 563.00 |