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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 863.00 | 56 790.00 | 73.00 | 56 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 082.00 | | 1 103 082.00 | 1 103 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 241.00 | 87 773.00 | 11 468.00 | 99 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 926.00 | 349 627.00 | 356 299.00 | 705 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 034.00 | 494 191.00 | 1 555 844.00 | 2 050 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 845.00 | | 269 845.00 | 269 845.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 197.00 | | 413 197.00 | 413 197.00 |
CF Disponibilités | 323 158.00 | | 323 158.00 | 323 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 520.00 | | 1 083 520.00 | 1 083 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 555.00 | 494 191.00 | 2 639 364.00 | 3 133 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 534.00 | 1 000 215.00 | | 1 012 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 354.00 | 92 318.00 | | 44 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 886.00 | 1 972 534.00 | | 1 936 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 748.00 | 398 805.00 | | 303 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 600.00 | 50 800.00 | | 171 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 373.00 | 144 032.00 | | 132 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 724.00 | 82 171.00 | | 94 724.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 405.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 476.00 | 677 213.00 | | 702 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 364.00 | 2 649 747.00 | | 2 639 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 761.00 | | 1 910 761.00 | 1 910 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 761.00 | | 1 910 761.00 | 1 910 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 977.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413.00 | 13 805.00 | | 5 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | 13 805.00 | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | -30 055.00 | | 5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 26 897.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 210.00 | 1 951 991.00 | | 1 921 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 856.00 | 1 859 672.00 | | 1 876 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 354.00 | 92 318.00 | | 44 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 754.00 | 24 291.00 | | 22 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 799.00 | | 39 236.00 | 2 010 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 075.00 | | 870.00 | 1 159 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 219.00 | | 39 948.00 | 765 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 505.00 | | -1 583.00 | 86 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 214.00 | 68 977.00 | | 425 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 993.00 | 797.00 | | 55 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 220.00 | 68 180.00 | | 369 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
UX Autres créances clients | 269 845.00 | | | 269 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 641.00 | 72 744.00 | 230 897.00 | 303 641.00 |
VI Groupe et associés | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 519.00 | 419 519.00 | | 419 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 476.00 | 471 579.00 | 230 897.00 | 702 476.00 |