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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 082.00 | | 1 103 082.00 | 1 103 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 241.00 | 92 394.00 | 6 847.00 | 99 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 874.00 | 414 482.00 | 292 393.00 | 706 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 351.00 | 563 739.00 | 1 487 612.00 | 2 051 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 164.00 | | 350 164.00 | 350 164.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 234.00 | | 413 234.00 | 413 234.00 |
CF Disponibilités | 372 367.00 | | 372 367.00 | 372 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 946.00 | | 1 190 946.00 | 1 190 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 297.00 | 563 739.00 | 2 678 558.00 | 3 242 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 888.00 | 1 012 534.00 | | 1 056 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 908.00 | 44 354.00 | | 77 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 796.00 | 1 936 886.00 | | 2 014 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 979.00 | 303 748.00 | | 230 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 132 373.00 | | 157 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 019.00 | 94 724.00 | | 101 019.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 32.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 762.00 | 702 476.00 | | 663 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 558.00 | 2 639 364.00 | | 2 678 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 814.00 | | 2 075 814.00 | 2 075 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 814.00 | | 2 075 814.00 | 2 075 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 548.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 5 413.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 5 413.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 5 413.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | 5 342.00 | | 17 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 813.00 | 1 921 210.00 | | 2 078 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 905.00 | 1 876 856.00 | | 2 000 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 908.00 | 44 354.00 | | 77 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 639.00 | 22 754.00 | | 19 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 034.00 | | 1 317.00 | 2 050 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 945.00 | | | 1 159 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 167.00 | | 948.00 | 805 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 922.00 | | 369.00 | 84 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 191.00 | 69 548.00 | | 494 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 790.00 | 73.00 | | 56 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 400.00 | 69 475.00 | | 437 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
UX Autres créances clients | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 897.00 | 74 574.00 | 156 323.00 | 230 897.00 |
VI Groupe et associés | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 786.00 | 393 095.00 | 83 691.00 | 476 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 762.00 | 507 439.00 | 156 323.00 | 663 762.00 |