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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 402.00 | 23 890.00 | 9 513.00 | 33 402.00 |
040 Immobilisations financières | 756 301.00 | 299 000.00 | 457 301.00 | 756 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 703.00 | 322 890.00 | 466 814.00 | 789 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 070.00 | 50 000.00 | 71 070.00 | 121 070.00 |
072 Créances – Autres | 24 967.00 | 17 000.00 | 7 967.00 | 24 967.00 |
084 Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 530.00 | 67 000.00 | 109 530.00 | 176 530.00 |
110 Total général Actif | 966 233.00 | 389 890.00 | 576 343.00 | 966 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 064.00 | 55 503.00 | | 21 064.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 084.00 | 55 503.00 | | 21 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 846.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 416.00 | 88 060.00 | | 37 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 804.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 000.00 | | |
252 Charges sociales | 950.00 | 5 498.00 | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | 3 799.00 | | 3 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | 17 000.00 | | 50 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 571.00 | 141 006.00 | | 93 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 487.00 | -85 503.00 | | -72 487.00 |
280 Produits financiers | 8 736.00 | 296 062.00 | | 8 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 309 734.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 772.00 | 1 553.00 | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 321.00 | -100 728.00 | | 62 321.00 |