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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 190.00 | 27 027.00 | 8 164.00 | 35 190.00 |
040 Immobilisations financières | 758 167.00 | 299 000.00 | 459 167.00 | 758 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 358.00 | 326 027.00 | 467 331.00 | 793 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
072 Créances – Autres | 39 468.00 | 17 000.00 | 22 468.00 | 39 468.00 |
084 Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 256.00 | 17 000.00 | 78 256.00 | 95 256.00 |
110 Total général Actif | 888 614.00 | 343 027.00 | 545 587.00 | 888 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 694.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 146.00 | 21 064.00 | | 25 146.00 |
230 Autres produits | 50 001.00 | 20.00 | | 50 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 147.00 | 21 084.00 | | 75 147.00 |
242 Autres charges externes. | 55 436.00 | 37 416.00 | | 55 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 1 634.00 | | 2 453.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | 3 571.00 | | 3 137.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50 000.00 | | |
262 Autres charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 995.00 | 93 571.00 | | 76 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 848.00 | -72 487.00 | | -1 848.00 |
280 Produits financiers | 6 772.00 | 8 736.00 | | 6 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | 130 000.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 3 084.00 | 1 155.00 | | 3 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | 2 772.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 839.00 | 62 321.00 | | 2 839.00 |