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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 180.00 | 304 710.00 | 46 469.00 | 351 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 755.00 | 121 556.00 | 129 199.00 | 250 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 085.00 | 426 266.00 | 309 818.00 | 736 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CF Disponibilités | 275 398.00 | | 275 398.00 | 275 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 196.00 | | 393 196.00 | 393 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 281.00 | 426 266.00 | 703 014.00 | 1 129 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 736.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 910.00 | 98 486.00 | | 118 910.00 |
DH Report à nouveau | | -9 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 080.00 | 30 735.00 | | 33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 261 990.00 | 228 910.00 | | 261 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 173.00 | 96 524.00 | | 279 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 32 262.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 48 220.00 | | 65 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 984.00 | 104 085.00 | | 80 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544.00 | 9 444.00 | | 6 544.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 571.00 | | 7 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 025.00 | 292 550.00 | | 441 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 014.00 | 521 460.00 | | 703 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 120.00 | 219 996.00 | | 217 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 557.00 | | 268 365.00 | 716 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 250.00 | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 838.00 | 736 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 523.00 | 131 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 064.00 | 601 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | 131 679.00 | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 314.00 | | 136 685.00 | 686 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 720.00 | | 1.00 | 27 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 430.00 | 57 791.00 | 185 955.00 | 554 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 907.00 | 57 791.00 | 183 432.00 | 551 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 173.00 | 55 268.00 | 185 530.00 | 279 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 435.00 | | | 232 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VP Divers | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 266.00 | 90 392.00 | 1 874.00 | 92 266.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 025.00 | 217 120.00 | 185 530.00 | 441 025.00 |