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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 806.00 | 109 084.00 | 1 722.00 | 110 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 307.00 | 25 634.00 | 11 673.00 | 37 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 585.00 | 134 719.00 | 15 866.00 | 150 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CF Disponibilités | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 373.00 | | 431 373.00 | 431 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 958.00 | 134 719.00 | 447 239.00 | 581 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 990.00 | 118 910.00 | | 151 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 617.00 | 33 080.00 | | -80 617.00 |
DL TOTAL (I) | 181 372.00 | 261 990.00 | | 181 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 279 173.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 431.00 | 1 795.00 | | 248 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 65 077.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | 80 984.00 | | 9 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 6 544.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | | 7 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 867.00 | 441 025.00 | | 265 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 239.00 | 703 014.00 | | 447 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 867.00 | 217 120.00 | | 265 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 084.00 | | 839.00 | 736 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 339.00 | 150 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 660.00 | 148 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 935.00 | | 838.00 | 601 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 1.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 266.00 | 33 566.00 | 325 114.00 | 426 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 266.00 | 33 566.00 | 325 114.00 | 426 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 248 431.00 | 248 431.00 | | 248 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 783.00 | | | 280 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 126.00 | 236 252.00 | 1 874.00 | 238 126.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 867.00 | 265 867.00 | | 265 867.00 |